نمودار قیمتی خودروسازی سایپا بعد از طی یک روند صعودی قدرتمند ، با گذر زمان بسیار زیاد به نسبت مدت زمان صعود قبل خود اقدام به یک حرکت قیمتی با خصوصیت اصلاحی نموده و روندی نزولی را پیش گرفته است.
پس با علم به این موضوع سوال کلیدی ما اینجاست که این روند نزولی اصلاحی به احتمال زیاد در چه محدوده قیمتی به اتمام خواهد رسید.
برای یافتن پاسخ این سوال مطابق آنچه در نمودار اول مشاهده میکنید با ابزارهای مبتنی بر فیبوناچی اقدام به یافتن یک ناحیه بازگشتی پتانسیل دار میکنیم و همانگونه که میبینیم قیمت هم اکنون در این ناحیه قرار دارد.
در تصویر دوم به بررسی عامل مهم دیگری پرداختیم که اعتباری مضاعف به این ناحیه از قیمت می بخشد و آن بررسی سطوح استاتیک تاریخی نمودار خساپا است .
همانگونه که مشاهده میفرمایید یک کمربند حمایتی معتبر مولتی پیووت در محدوده ی کنونی قیمت وجود دارد که بر اعتبار این محدوده افزوده است.
حال به بررسی این موضوع میپردازیم که آیا گواههایی مبنی بر ضعف روند یا حضور در حالت اشباع فروش و نشانه ای گواه بر تمایل خروج روند قیمت گذاری از این اشباع وجود دارد یا خیر .
در تصویر سوم مشاهده میکنیم روند قیمت گذاری با یک واگرایی مثبت بین نمودار قیمت-زمان و نوسانگر استوکاستیک با دوره ی معتبر زمانی مواجه شده که به دلیل وقوع این حالت در ناحیه ی اشباع فروش این اندیکاتور اعتباری مضاعف محسوب میشود .
همچنین یک ریورسال نیز در این اندیکاتور شاهد می باشیم که به معنای تمایل روند قیمت گذاری به خروج از شرایط اشباع فروش می باشد .
خروج اندیکاتور آر اس آی هم از ناحیه ی زیر سطح ۳۰ به بالا در تایم هفتگی گواهی دیگر بر تمایل خروج روند قیمت گذاری از شرایط کنونی برای ما قلمداد می شود.
با اتمام تحلیل در تایم فریم هفتگی به تایم فریم روزانه آمده و شرایط نمودار را در این بازه ی زمانی بررسی میکنیم .
در بررسی تایم هفتگی نمودار شرکت خودروسازی سایپا به این جمع بندی رسیدیم که خریداران تازه نفس به احتمال بسیار زیاد تمایل بالایی به ورود به عرصه ی عرضه و تقاضای سهام خساپا پیدا خواهند کرد و شرایط به نفع خریداران تغییر خواهد کرد .
در تایم روزانه اما شرایط به چه ترتیب است ؟
همانگونه که در تصویر چهارم میبینید ، کلکسیونی از واگرایی های مثبت بین نمودار قیمت-زمان با نوسانگرهای معتبری چون RSIو MACD و osMA وجود دارند که تماما دلالت بر ضعف روند نزولی در این ناحیه از قیمت می کنند .
از طرفی در اندیکاتور آر اس آی ورود به بالای سطح ۳۰ را شاهدیم که بعد از یک واگرایی مثبت معتبر در ناحیه اشباع فروش رخ داده است و البته کراس در نوسانگر مکدی .
حال سوال اساسی بعد از تحلیل تکنیکال اینجاست که چه زمان و چگونه دانش معامله گری به ما اجازه ی معامله در این شرایط را می دهد.
در اینجا تنها به بیان یک نمونه از استانداردهای معامله گری برای معامله ی سهام خساپا بسنده میکنیم و آن هم زمانیست که قیمت بعد از مواجه شدن با افزایش تقاضا موفق به انجام یک سووینگ به بالا در تایم روزانه و در ابعاد مینور شود.
در این حالت با رعایت اصول مدیریت سرمایه و با رعایت حد زیان ۸۵۰ ریال به احتمال فراوان می توان از خرید سهام خودروسازی سایپا منتفع شد.