سیمان، صنعتی که سهام شرکتهای آن زمانی در اوج تقاضا قرار داشت و رشد قیمت ناشی از تقاضا سود فراوانی نسیب سهامداران آن می کرد . اما امروز چه؟
در این تحلیل نگاهی دارم بر یکی از شرکتهای مطرح حاضر در این صنعت یعنی سیمان سپاهان.
قبل از هرچیز به این نکته اشاره میکنم که بدلیل تغییرات زیاد قیمت در نماد سپاهان نمودار را در حالت لگاریتمی و نه حسابی بررسی میکنم.
همانگونه که در نمودار هفتگی می بینید قیمت طی یک روند نزولی چندین هفته ای به یک حمایت دینامیک مهم و بلندمدت که همان خط قرمز رنگ می باشد رسیده است که همزمان شده با برخورد نمودار اندیکاتور RSI به یک حمایت میان مدت معتبر مادامی که شاهد یک واگرایی بین نمودار قیمت با این اندیکاتور نیز هستیم.
در صورت شکست این خط به پایین می توان منتظر ریزش قیمت سهام این شرکت تا محدوده ی خط سبز رنگ نیز بود.
اینک یک تایم فریم پایین تر و در تایم روزانه به بررسی نمودار می پردازم .
همانگونه که در شکل پیداست قیمت در تایم روزانه در محدوده ی مشخصی نوسان کرده و نزول داشته است که رسیدن آن به کف این محدوده همزمان بوده با رسیدن به حمایت قدرتمند و بلندمدتی که بالاتر گفته شد و این موضوع مدتی است که از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده. در شکل دوم میبینیم که این حرکت قیمت همزمان بوده با خروج اندیکاتور آر اس آی از زیر ناحیه ۳۰ به بالای این ناحیه.
چشم پوشی از این گواه های مناسب برای یک معامله گر کار راحتی نیست اما باید به دو نکته برای دریافت سیگنال توجه داشت؛ اولین سیگنال معتبر زمانی صادر می شود که بالاترین قیمت روز ۲۷ مهرماه به سمت بالا شکسته شود که در آن صورت ورود به یک معامله ی خرید میان مدت با حد ضرر پایین ترین قیمت ۴ مهرماه خریدی اصولی و در جهت رند می باشد.
دومین سیگنال اما زمانی صادر می شود که قیمت ناحیه ی نوسان نزولی خود را به سمت بالا و ترجیحا با قدرت زیاد بشکند. در اینجا منظور شکست خط روند نزولی آبی رنگ به بالا که در این حالت بهتر است حد زیان را روی آخرین کف قیمتی بوجود آمده در تایم روزانه و قبل از انجام شکست در نظر بگیریم.
اکیدا توصیه می کنم در بازارها عجله ای برای انجام خرید در حمایت ها و قبل از تبدیل آنها به کف قیمتی نداشته باشید.